台股市場摘要
- 總經數據（經濟成長率飆破 12.9%）：
- GDP 概估亮眼：主計總處公布 2026 年第 2 季 GDP 概估年增率（yoy）高達 12.92%（遠超 5 月預測的 10.83%），SAAR 達 9.91%，基本面極度健康。
- 景氣亮黃紅燈：台經院公布 6 月製造業景氣信號值升至 17.30 分，連續亮出象徵景氣揚升的「黃紅燈」，主因 AI、HPC 與雲端需求持續強勁。
| 外資轉賣 | 賣超 191.91 億元 |
| 台指期淨空單 | 台指期外資淨空單單日大增 7,523 口，留倉水位來到創紀錄的 90,038 口（歷史首度跨越 9 萬口關卡，多空對鎖張力拉至最高點）。 |
- 籌碼動向（融資大減 20% + 外資空單破 9 萬口）：
- 買超前五：南亞科、聯發科、華邦電、日月光投控、緯創（資金高度集中於低基期記憶體、IC 設計龍頭、先進封測與 AI 伺服器代工）。
- 賣超前五：台積電、聯電、南亞、台光電、台達電。
- 主流類股：AI 基礎建設、記憶體、矽光子。
美股市場摘要（8/3）
📊 指數表現
| 指數 | 漲跌幅 |
|---|---|
| 道瓊 | +1.32% |
| 標普500 | +1.48% |
| 納斯達克 | +2.13% |
| 台積電ADR | +0.46% |
- 指數表現（美股四大指數全面大漲）：
- 川普宣布取消對伊朗的軍事攻擊行動，地緣政治風險瞬間冷卻，帶動國際油價暴跌、減輕通膨疑慮，美股四大指數全面強勢大漲。
- 美國 7 月 PMI 強勢擴張：
- 美國 ISM 公布 7 月製造業採購經理人指數（PMI）上升至 55.6，持續遠高於 50 榮枯線，打破市場先前對美國經濟硬著陸的疑慮。
全球商品與產業亮點
- 產業尋寶（Alpha 核心一：村田財報暴擊，獲利展望大舉上修 15.4%）：
- 高階 MLCC 供不應求：全球 MLCC 龍頭村田（Murata）公布第二季財報極為亮眼，受惠 AI 伺服器與資料中心需求遠超預期，高階 MLCC 用量暴增，公司大舉調高營收與獲利預估，其中獲利展望上調高達 15.4%。
- 台廠被動元件受惠：村田的實質獲利暴衝，為台股被動元件龍頭（如國巨*、華新科等）的毛利率與下半年漲價論述提供了最強大的基本面背書。
- 產業尋寶（Alpha 核心二：2.3 兆美元 AI 資本支出巨浪）：
- 市場最新預期，美國四大 CSP（微軟、亞馬遜、Meta、Alphabet）未來數年規劃投入 AI 的總支出將高達 2.3 兆美元，涵蓋租賃、機房建物、能源電網及技術設備，AI 基礎建設的訂單能見度已拉長至數年之後。
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