全球金融市場：台股、美股與商品動態 2026年9月8日

• • 集中市場外資單日大舉買超 883.1 億元（寫下近期極罕見的現貨巨額掃貨紀錄）。
  • 台指期外資淨空單單日回補 2,990 口，留倉水位降至 79,400 口（7.94 萬口），成功降破 8 萬口防線，顯示外資在蘋果發表會與台積電營收公布前夕，大幅釋放期貨避險部位並翻多現貨。
  • 買超前五：台積電、聯發科、日月光投控、華邦電、力積電（外資全面卡位晶圓代工龍頭、IC 設計龍頭、先進封測龍頭、記憶體與成熟製程）。
  • 賣超前五：華通、光寶科、奇鋐、緯穎、華碩。
• 主流類股：被動元件、記憶體、PCB 上游、台積鏈、台塑集團。

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美股市場摘要（9/7）
📊 指數表現

全球總經與地緣政治（日圓急升平倉疑慮 vs 美國超級週）

• 日圓升破 155 關卡，留意套利交易平倉（Yen Carry Trade）：
  • 受美財長貝森特於 G20 施壓及日銀總裁植田和男偏鷹談話影響，市場高度預期日銀將於 9/18 政策會議宣布升息。
  • 日圓快速急升衝破 155 JPY/USD，引發市場對日圓套利交易（Carry Trade）平倉反轉的防範心理，恐加大短線國際資本波動。
• 中東戰火再擴大，油價創六週新高：
  • 美伊在中東爆發海面直接衝突，美軍反擊擊毀 3 艘伊朗油輪，伊朗預告將在荷莫茲海峽劃設限制區，推升國際油價衝上六週新高，添增全球通膨風險溢價。
• 美股本週五大看點：
  • 9/9 美財政部啟動美債翻倍回購計畫；9/9 蘋果發表會；9/10 10 年期美債拍賣；9/10 美 8 月 PPI；9/11 美 8 月 CPI。

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產業與 Alpha 核心亮點

• 產業尋寶（Alpha 核心一：三星電機開槍，被動元件漲勢擴散至消費型）：
  • 消費型報價漲幅超越 AI 伺服器：國際大廠將產能轉向高階 AI 市場，排擠消費型產能。三星電機第 4 季調漲 MLCC 合約價，且消費型漲幅高於 AI 伺服器高階品，引發訂單大舉外溢至國巨*、華新科等台廠供應鏈。
• 產業尋寶（Alpha 核心二：矽光子 CPO 迎商用化，精密機械與定位平台接單暴增）：
  • 設備拉貨蔓延至精密傳動：矽光子加速進入 CPO 商業化階段，帶動 CPO 封裝與檢測設備需求爆發，拉貨潮已蔓延至 精密傳動與定位平台（精密機械業）。
  • 台灣精密機械業者憑藉技術優勢接連接獲國際客戶追加訂單，成為 CPO 概念股中具備實質業績貢獻的新亮點。

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